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万家中证红利指数(LOF)(161907)基金根基概况
发布日期:2019-06-03

万家中证红利指数(LOF)(161907)基金根基概况

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的变换进行响应调整。

当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的下场可能带来影响时,基金治理人会对现实投资组合进行恰当调整,以便实现对跟踪误差的有效节制。 1.资产设置装备摆设策略本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司通知书记将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值5%。 本基金将按照市场的现实情形,恰当调整基金资产的设置装备摆设比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

2.股票投资策略本基金原则上采用完全复制法来跟踪中证红利指数,按照中证红利指数成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。 为求基金现实投资组合尽量切近标的指数的默示,减小跟踪误差,基金治理人将按照现实情形对基金投资组合进行恰当调整:1)本基金股票组合按照所跟踪的中证红利指数对其成份股的调整而进行响应的按期跟踪调整;2)按照指数编制轨则,中证红利指数成份股因增发、送配、分红或其他原因所造成的姑且成份股调整,本基金将按照中证红利指数成份股姑且调整抉择及其需调整的权重比例,进行响应调整;3)按照指数编制轨则及调整通知书记,本基金在指数成份股调整生效前,对投资组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变换所造成的跟踪误差;4)按照本基金的申购、赎回、分红等情形对投资组合的影响,以尽可能切近标的指数默示为目的,对投资组合进行响应调整;5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场身分限制或法令律例、基金合齐截合规身分限制,使本基金无法依据指数采办某成份股的情形,本基金可以按照现实情形对投资组合进行调整;6)其他影响指数复制的身分,本基金可以按照现实情形,连系以往经验,对本基金资产进行恰当调整,力争在节制风险的前提下,获得更接近标的指数的收益率。

3.债券投资策略本基金基于流动性治理的需要,以保证基金资产流动性为目的,可以投资于国债、金融债等到期日在一年以内的债券。 本基金在构建债券投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险,有效操作基金资产,提高基金资产投资收益。 4.其他金融衍出产物投资策略在法令律例许可时,本基金可在充实考虑金融衍出产物风险和收益特征的前提下,连系对金融衍出产物的研究,运用金融衍生工具谨严进行投资,提高投资效率。 若有新的产物推出市场,本基金将在届时响应法令律例的框架内,制订合适本基金投资方针的投资策略。

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